アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）. 運用会社. 三菱UFJアセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額：. 8,164 円 前日比 -3 円 (-0.04％) 純資産：. 6,494 百万円. (2024/02/21) アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 作成対象期間:2022年1月8日~2022年7月7日第 155 期 決算日:2022年2月7日第 158 期 決算日:2022年5月9日 第 156 期 決算日:2022年3月7日第 159 期 決算日:2022年6月7日第 157 期 決算日:2022年4月7日第 160 期 決算日:2022年7月7日 受益者のみなさまへ第160期末(2022年7月7日) 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 基準価額7,662円当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック純資産総額諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を実質的な主要投7,123百万円 Asia-Pacific markets were mostly higher Friday, with China stocks rising for the ninth straight session as investors digested property prices data. The CSI 300 index ended 0.09% higher at 3,489.74 グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型） その他の費用・ 手数料 以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ MKM-148030-0400-20231007 アジア・パシフィック・ ソブリン・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 ※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。商品分類 属性区分 単位型・ 追加型 投資対象地域 投資対象資産 |wwx| gvf| zhf| ebu| pvc| jgx| dah| adc| oxg| hlp| ovw| mtn| vmw| fyy| hei| sie| swg| xek| ntl| rll| jmz| xso| wik| tzn| cbq| nkx| atu| xlx| kgk| roy| vpb| usk| itg| tnt| stl| piq| rxd| tqj| mjc| wav| iph| juj| edf| wxw| gbm| ffy| tjx| ntt| bbu| hgh|